ST龍凈: 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告|世界微資訊

• 2023-03-17 22:50:40來源：證券之星

證券代碼：600388???????證券簡稱：S?T?龍凈?????????公告編號：2023-024

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：110068???????債券簡稱：龍凈轉(zhuǎn)債

??????????????福建龍凈環(huán)保股份有限公司

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示：

???●?現(xiàn)金管理受托方：具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)

???●?現(xiàn)金管理額度：不超過人民幣?100,000?萬元，可循環(huán)滾動使用

???●?現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品

???●?現(xiàn)金管理期限：自董事會審議通過之日起?12?個月

???●?履行的審議程序：第九屆董事會第二十五次會議、第九屆監(jiān)事會第十五

次會議，審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

???●?特別風(fēng)險提示：公司投資理財產(chǎn)品為信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金

安全的單位所發(fā)行的理財產(chǎn)品，但由于各種風(fēng)險因素（包括但不限于市場風(fēng)險、

流動性風(fēng)險、產(chǎn)品不成立風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險、政策風(fēng)險、提前終止風(fēng)險、延期

支付風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力及其他風(fēng)險等）的存在，不排除理財產(chǎn)品的

收益率受影響、產(chǎn)品收益延期支付等風(fēng)險。

???一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)福建龍凈

環(huán)保股份有限公司的批復(fù)》

???????????（證監(jiān)許可[2020]113?號）核準(zhǔn)，福建龍凈環(huán)保股份有

限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）公開發(fā)行面值總額人民幣?2,000,000,000.00

元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣

會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已進行驗資并出具了容誠驗字[2020]361Z0016

號《驗資報告》。

??二、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

第十五次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議

案》。

??由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進

度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。為提高資金使用效率，公司

擬繼續(xù)使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，具體情況如下：

??為進一步提高資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在不影響公司募

集資金投資項目正常進行和主營業(yè)務(wù)發(fā)展，保證募集資金安全的前提下，公司擬

使用不超過人民幣?100,000?萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，以更好實現(xiàn)公司

資金的保值增值。

??本次現(xiàn)金管理的最高額度為不超過?100,000?萬元，在決議有效期內(nèi)該資金額

度可以循環(huán)滾動使用。

??公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對投資產(chǎn)品進行嚴(yán)格評估，將部分閑置

的募集資金用于購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品（原則上期

限不超過一年）

??????。

??自公司第九屆董事會第二十五次會議審議通過之日起?12?個月內(nèi)有效。

??公司用于現(xiàn)金管理的資金為部分閑置募集資金。

??上述投資理財事項在額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)辦理實施相關(guān)事項。公

司購買理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其

他用途。

??公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)要求及時披露現(xiàn)金管理的具

體情況。

?????三、公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

為現(xiàn)金管理受托方。公司現(xiàn)金管理受托方與公司及全資子公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

?????四、對公司的影響

?????公司運用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運營和募集資

金安全的前提下實施的，不影響公司募投項目投資進展，不會影響公司主營業(yè)務(wù)

的正常開展，有利于提高公司募集資金的資金使用效率和收益，進一步提升公司

整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。對于結(jié)構(gòu)性存款及大額存單列

示列報，具體會計處理以審計機構(gòu)年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

?????五、風(fēng)險提示

?????公司投資理財產(chǎn)品為信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的單位所發(fā)行的

理財產(chǎn)品，但由于各種風(fēng)險因素（包括但不限于市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、產(chǎn)品不

成立風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險、政策風(fēng)險、提前終止風(fēng)險、延期支付風(fēng)險、信息傳遞

風(fēng)險、不可抗力及其他風(fēng)險等）的存在，不排除理財產(chǎn)品的收益率受影響、產(chǎn)品

收益延期支付等風(fēng)險。

?????六、截至本日，公司最近十二個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

?????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????????實際滾動投入???????????????????????????????尚未收回本

序號????理財產(chǎn)品類型????????????????實際收回本金???????實際收益

?????????????????匯總金額?????????????????????????????????金金額

???????合計?????????249,900??????254,400????2,704.56?????77,628

??最近?12?個月現(xiàn)金管理累計收益/經(jīng)審計最近一年凈利潤（%）????????????????????????????????3.36

??尚未收回的現(xiàn)金管理明細(xì)：

??????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????????????????????????????????????????????????????????????????是否構(gòu)

?????????????產(chǎn)品?????????????????年化收???????產(chǎn)品期限???預(yù)計收??????收益類

??受托方名稱??????????????金額???????????????????????????????????????????成關(guān)聯(lián)

?????????????類型??????????????????益率???????（天）????益金額???????型

??????????????????????????????????????????????????????????????????交易

廈門銀行股份有限公司???結(jié)構(gòu)性????????????????1.54%-3???????????????????保本浮

???龍巖分行???????存款??????????????????.55%????????????????????動收益

福建海峽銀行龍巖分行???大額存??????????????????????????????????????????保本保

???營業(yè)部????????單????????????????????????????????????????????收益

?????????????專項定??????????????????????????????????????????保本保

?泉州銀行龍巖分行??????????16,128.00????3.20%??????89????127.59????????????????否

?????????????價存款???????????????????????????????????????????收益

福建海峽銀行龍巖分行???大額存??????????????????????????????????????????保本保

???營業(yè)部????????單????????????????????????????????????????????收益

廈門銀行股份有限公司???結(jié)構(gòu)性????????????????1.54%-3???????????????????保本浮

???龍巖分行???????存款??????????????????.55%????????????????????動收益

?????????????專項定??????????????????????????????????????????保本保

?泉州銀行龍巖分行??????????15,000.00????3.30%??????89????122.38????????????????否

?????????????價存款???????????????????????????????????????????收益

???合計???????????????77,628.00????????????????????657.74

????七、獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)

??金管理的意見

????公司使用額度不超過?100,000?萬元（含?100,000?萬元）的部分暫時閑置募集

??資金用于進行現(xiàn)金管理，期限不超過?12?個月，有利于提高募集資金使用效率，

??不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金

??使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股

??東利益的情形。

????因此，我們同意公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜。

????監(jiān)事會認(rèn)為：公司繼續(xù)使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資

??金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，

??決策和審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益

的情形。監(jiān)事會同意公司在董事會審議通過本次現(xiàn)金管理事項之日起不超過?12

個月內(nèi)，可使用不超過?100,000?萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理（含

資理財事項額度范圍內(nèi)，實施相關(guān)事項。

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)東亞前海證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司使用部分閑置募集

資金進行現(xiàn)金管理，相關(guān)事項已經(jīng)其第九屆董事會第二十五次會議及第九屆監(jiān)事

會第十五次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程

序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

?????????????????《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第?1?號——規(guī)范運作》以及公司的《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不影響募

集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情

況。綜上，保薦機構(gòu)同意龍凈環(huán)保本次擬使用最高額度不超過?100,000?萬元人民

幣閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。

??特此公告。

??????????????????????????福建龍凈環(huán)保股份有限公司

??????????????????????????????董???事???會

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